実績算出機能
(計算は小数点第3位を四捨五入しています)
残高(百万円) 回転期間(月)
売上債権
(受取手形)
(売掛金)
在庫
買入債務
(支払手形)
(買掛金)
平均月商 /

シミュレーション機能
・予想売上高入力パターン(回転期間固定)
希望する平均月商を入力すると,実績結果を前提にして自動的に残高と所要運転資金が計算されます。(計算は小数点第3位を四捨五入しています)
残高(百万円) 回転期間(月)
売上債権
(受取手形)
(売掛金)
在庫
買入債務
(支払手形)
(買掛金)
平均月商 /
所要運転資金 百万円


【返済原資の見方】

〔税引後予想利益+減価償却費−既借入金返済額=返済原資〕とみて、投資額の回収が可能かどうかを判断する。

機械設備、工場などの建物については、減価償却期間内が返済期間の目安となる。土地購入資金については、最長15年程度が目途となろう。これ以内での償還が可能かどうか、返済能力の検討が必要である。